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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 106.00 | 4 765.00 | 25 341.00 | 30 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 926.00 | 4 765.00 | 326 161.00 | 330 926.00 |
BZ Autres créances | 110 362.00 | | 110 362.00 | 110 362.00 |
CF Disponibilités | 10 684 913.00 | | 10 684 913.00 | 10 684 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 797 121.00 | | 10 797 121.00 | 10 797 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 128 047.00 | 4 765.00 | 11 123 282.00 | 11 128 047.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950.00 | | | 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 557 990.00 | | | 1 557 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 505 136.00 | | | 9 505 136.00 |
DL TOTAL (I) | 11 064 176.00 | | | 11 064 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 123 282.00 | | | 11 123 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 729 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 712 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600 000.00 | | | 14 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 990.00 | | | 500 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100 993.00 | | | 15 100 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 908 894.00 | | | 6 908 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 908 894.00 | | | 6 908 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 192 096.00 | | | 8 192 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 873.00 | | | 228 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 844 388.00 | | | 16 844 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 339 252.00 | | | 7 339 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 505 136.00 | | | 9 505 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 872 162.00 | | 330 010.00 | 6 872 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 869 951.00 | 282 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 871 246.00 | 330 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 48 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | | 47 520.00 | 2 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 869 951.00 | | 282 490.00 | 6 869 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068.00 | 3 991.00 | 1 295.00 | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068.00 | 3 991.00 | 1 295.00 | 2 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 500 990.00 | | 500 990.00 | 500 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 990.00 | | 500 990.00 | 500 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VI Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 976.00 | | | 573 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 708.00 | 112 208.00 | 281 503.00 | 393 708.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |