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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 106.00 | 12 161.00 | 17 945.00 | 30 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 175 142.00 | | 1 175 142.00 | 1 175 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 738.00 | 12 161.00 | 1 475 577.00 | 1 487 738.00 |
BZ Autres créances | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 102 255.00 | | 8 102 255.00 | 8 102 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 106 502.00 | | 8 106 502.00 | 8 106 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 594 241.00 | 12 161.00 | 9 582 079.00 | 9 594 241.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950.00 | | | 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 188 081.00 | | | 10 188 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 240.00 | | | -645 240.00 |
DL TOTAL (I) | 9 543 891.00 | | | 9 543 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 582 079.00 | | | 9 582 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 090.00 | | | 429 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 090.00 | | | 429 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 090.00 | | | -429 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 250.00 | | | 645 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 240.00 | | | -645 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 926.00 | | 1 156 812.00 | 330 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 436.00 | | 1 156 812.00 | 48 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 490.00 | | | 282 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 765.00 | 7 397.00 | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765.00 | 7 397.00 | | 4 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VI Groupe et associés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 732.00 | 4 232.00 | 281 500.00 | 285 732.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |