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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211.00 | 2 068.00 | 142.00 | 2 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 872 162.00 | 2 068.00 | 6 870 093.00 | 6 872 162.00 |
BZ Autres créances | 280 080.00 | | 280 080.00 | 280 080.00 |
CF Disponibilités | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 265.00 | | 316 265.00 | 316 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 188 427.00 | 2 068.00 | 7 186 358.00 | 7 188 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
CU Autres participations | 6 812 387.00 | | 6 812 387.00 | 6 812 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 738 048.00 | | | 1 738 048.00 |
DH Report à nouveau | -450 482.00 | | | -450 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 373.00 | | | 870 373.00 |
DK Provisions réglementées | 500 990.00 | | | 500 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 030.00 | | | 2 660 030.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 343.00 | | | 574 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 906 264.00 | | | 1 906 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
EA Autres dettes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 526 329.00 | | | 4 526 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 186 358.00 | | | 7 186 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 526 329.00 | | | 4 526 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 813.00 | | | -59 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 241.00 | | | 1 067 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 868.00 | | | 196 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 373.00 | | | 870 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 870 928.00 | | 1 234.00 | 6 870 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 869 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 872 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 868 717.00 | | 1 234.00 | 6 868 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763.00 | 305.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | 305.00 | | 1 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500 990.00 | | | 500 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 990.00 | | | 500 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VC Groupe et associés | 276 161.00 | 276 161.00 | | 276 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 318.00 | 574 318.00 | | 574 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 906 264.00 | 1 906 264.00 | | 1 906 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 185.00 | | | 461 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 420.00 | 341 420.00 | | 341 420.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 329.00 | 4 526 329.00 | | 4 526 329.00 |