| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AP Constructions | 105 953.00 | 90 851.00 | 15 101.00 | 105 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 254.00 | 60 017.00 | 11 237.00 | 71 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 126.00 | 169 103.00 | 14 023.00 | 183 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 567.00 | 423 456.00 | 92 111.00 | 515 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BZ Autres créances | 341 954.00 | | 341 954.00 | 341 954.00 |
CF Disponibilités | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 733.00 | | 411 733.00 | 411 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 300.00 | 423 456.00 | 503 844.00 | 927 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
DL TOTAL (I) | 115 349.00 | | | 115 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 764.00 | | | 209 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 364.00 | | | 178 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 495.00 | | | 388 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 844.00 | | | 503 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 776.00 | | 1 434 776.00 | 1 434 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 776.00 | | 1 434 776.00 | 1 434 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 592.00 | |
GE Autres charges | | | 29 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 246.00 | | | -9 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 392.00 | | | 1 440 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 435.00 | | | 1 421 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 897.00 | | 13 670.00 | 501 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 662.00 | | 13 670.00 | 346 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 864.00 | 38 592.00 | | 384 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 391.00 | 5 609.00 | | 39 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 989.00 | 32 983.00 | | 286 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 764.00 | 209 764.00 | | 209 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 106.00 | 94 106.00 | | 94 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 315 140.00 | | | 315 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 877.00 | 35 127.00 | 364 750.00 | 399 877.00 |
VW T.V.A. | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 495.00 | 388 495.00 | | 388 495.00 |