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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AP Constructions | 105 953.00 | 103 452.00 | 2 500.00 | 105 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 229.00 | 74 555.00 | 5 674.00 | 80 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 895.00 | 181 793.00 | 25 102.00 | 206 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 311.00 | 463 285.00 | 85 025.00 | 548 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634.00 | 48.00 | 586.00 | 634.00 |
BZ Autres créances | 395 404.00 | | 395 404.00 | 395 404.00 |
CF Disponibilités | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 935.00 | 48.00 | 456 887.00 | 456 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 245.00 | 463 333.00 | 541 912.00 | 1 005 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 365 100.00 | | | 365 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
DK Provisions réglementées | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DL TOTAL (I) | 156 544.00 | | | 156 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 609.00 | | | 203 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 330.00 | | | 181 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 368.00 | | | 385 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 912.00 | | | 541 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 285.00 | | 26 025.00 | 522 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 051.00 | | 26 025.00 | 367 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 021.00 | 11 264.00 | | 452 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 536.00 | 11 264.00 | | 348 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 547.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81.00 | 48.00 | 81.00 | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | 48.00 | 81.00 | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | 48.00 | 81.00 | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -400.00 | | -400.00 | -400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 609.00 | 203 609.00 | | 203 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VC Groupe et associés | 370 822.00 | 5 722.00 | 365 100.00 | 370 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 000.00 | | 317 655.00 | 355 000.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 789.00 | 31 939.00 | 416 850.00 | 448 789.00 |
VW T.V.A. | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 968.00 | 385 368.00 | -400.00 | 384 968.00 |