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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AP Constructions | 105 953.00 | 100 953.00 | 5 000.00 | 105 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 442.00 | 70 743.00 | 5 699.00 | 76 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 656.00 | 176 841.00 | 7 816.00 | 184 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 285.00 | 452 021.00 | 70 265.00 | 522 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502.00 | 81.00 | 1 421.00 | 1 502.00 |
BZ Autres créances | 401 836.00 | | 401 836.00 | 401 836.00 |
CF Disponibilités | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 696.00 | 81.00 | 474 614.00 | 474 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 981.00 | 452 102.00 | 544 879.00 | 996 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DL TOTAL (I) | 118 579.00 | | | 118 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 131.00 | | | 257 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 835.00 | | | 168 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 300.00 | | | 426 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 879.00 | | | 544 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 285.00 | | | 522 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 051.00 | | | 367 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 594.00 | 11 427.00 | | 440 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 109.00 | 11 427.00 | | 337 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52.00 | 81.00 | 52.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | 81.00 | 52.00 | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52.00 | 81.00 | 52.00 | 52.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -400.00 | | -400.00 | -400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 131.00 | 257 131.00 | | 257 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VC Groupe et associés | 392 014.00 | 4 514.00 | 387 500.00 | 392 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 089.00 | 15 839.00 | 439 250.00 | 455 089.00 |
VW T.V.A. | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 900.00 | 426 300.00 | -400.00 | 425 900.00 |