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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AP Constructions | 105 953.00 | 105 953.00 | | 105 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 887.00 | 81 348.00 | 9 539.00 | 90 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 221.00 | 190 707.00 | 18 514.00 | 209 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 295.00 | 481 493.00 | 79 802.00 | 561 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BZ Autres créances | 636 181.00 | | 636 181.00 | 636 181.00 |
CF Disponibilités | 64 804.00 | | 64 804.00 | 64 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 853.00 | | 712 853.00 | 712 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 148.00 | 481 493.00 | 792 655.00 | 1 274 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
DK Provisions réglementées | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DL TOTAL (I) | 159 301.00 | | | 159 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 210.00 | | | 355 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 345.00 | | | 177 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 565.00 | | | 100 565.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 355.00 | | | 633 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 655.00 | | | 792 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 508.00 | | 3 787.00 | 557 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 273.00 | | 3 787.00 | 402 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 049.00 | 10 443.00 | | 471 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 565.00 | 10 443.00 | | 367 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 547.00 | | 1 426.00 | 4 547.00 |
6T Sur comptes clients | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 605.00 | | 1 483.00 | 4 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 345.00 | 177 345.00 | | 177 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
VB T. V. A. | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VC Groupe et associés | 601 742.00 | 1 742.00 | 600 000.00 | 601 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 000.00 | 51 286.00 | 303 714.00 | 355 000.00 |
VP Divers | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 406.00 | 36 656.00 | 651 750.00 | 688 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 355.00 | 329 640.00 | 303 714.00 | 633 355.00 |