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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AP Constructions | 105 953.00 | 98 036.00 | 7 917.00 | 105 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 442.00 | 65 865.00 | 10 577.00 | 76 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 656.00 | 173 208.00 | 11 448.00 | 184 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 285.00 | 440 594.00 | 81 691.00 | 522 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996.00 | 52.00 | 943.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 399 850.00 | | 399 850.00 | 399 850.00 |
CF Disponibilités | 53 677.00 | | 53 677.00 | 53 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 491.00 | 52.00 | 476 438.00 | 476 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 776.00 | 440 647.00 | 558 130.00 | 998 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 145 349.00 | | | 145 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 728.00 | | | 229 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 763.00 | | | 180 763.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 781.00 | | | 412 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 130.00 | | | 558 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 878.00 | | 1 475 878.00 | 1 475 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 878.00 | | 1 475 878.00 | 1 475 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 74 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 74 541.00 | | | 74 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 935.00 | | | -8 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 814.00 | | | 1 487 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 814.00 | | | 1 457 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 567.00 | | 6 718.00 | 515 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 332.00 | | 6 718.00 | 360 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 456.00 | 17 138.00 | | 423 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 971.00 | 17 138.00 | | 319 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 728.00 | 229 728.00 | | 229 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 780.00 | 91 780.00 | | 91 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
UX Autres créances clients | 937.00 | | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VC Groupe et associés | 382 231.00 | | | 382 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 833.00 | 23 083.00 | 430 750.00 | 453 833.00 |
VW T.V.A. | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 781.00 | 412 781.00 | | 412 781.00 |