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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 115.00 | 105 783.00 | 22 332.00 | 128 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 200.00 | 113 868.00 | 52 332.00 | 166 200.00 |
060 Stock marchandises | 58 059.00 | | 58 059.00 | 58 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
072 Créances – Autres | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
084 Disponibilités | 99 731.00 | | 99 731.00 | 99 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 584.00 | | 191 584.00 | 191 584.00 |
110 Total général Actif | 357 784.00 | 113 868.00 | 243 916.00 | 357 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 661 511.00 | 499 521.00 | | 661 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 462.00 | 118 391.00 | | 121 462.00 |
230 Autres produits | 2 052.00 | 1 634.00 | | 2 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 785 025.00 | 619 547.00 | | 785 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 563 842.00 | 393 395.00 | | 563 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 950.00 | 39.00 | | -9 950.00 |
242 Autres charges externes. | 80 806.00 | 77 340.00 | | 80 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 512.00 | 7 252.00 | | 7 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 150.00 | 83 781.00 | | 88 150.00 |
252 Charges sociales | 16 697.00 | 28 484.00 | | 16 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 824.00 | 7 726.00 | | 8 824.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 888.00 | 598 018.00 | | 755 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 138.00 | 21 528.00 | | 29 138.00 |
280 Produits financiers | 285.00 | | | 285.00 |
294 Charges financières | 623.00 | 634.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 941.00 | 68.00 | | 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 2 676.00 | | 3 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 663.00 | 18 150.00 | | 24 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 200.00 | | | 166 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 484.00 | | | 154 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 694.00 | | | 119 694.00 |