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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 535.00 | 122 015.00 | 11 520.00 | 133 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 620.00 | 130 100.00 | 41 520.00 | 171 620.00 |
060 Stock marchandises | 54 931.00 | | 54 931.00 | 54 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
072 Créances – Autres | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
084 Disponibilités | 50 916.00 | | 50 916.00 | 50 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 153.00 | | 142 153.00 | 142 153.00 |
110 Total général Actif | 313 772.00 | 130 100.00 | 183 673.00 | 313 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 693 351.00 | 712 868.00 | | 693 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 433.00 | 128 774.00 | | 123 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 662.00 | 2 678.00 | | 2 662.00 |
230 Autres produits | 2 074.00 | 1 356.00 | | 2 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 821 520.00 | 845 675.00 | | 821 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573 965.00 | 635 173.00 | | 573 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 868.00 | -14 362.00 | | 30 868.00 |
242 Autres charges externes. | 96 899.00 | 96 403.00 | | 96 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 934.00 | 6 675.00 | | 6 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 037.00 | 99 008.00 | | 101 037.00 |
252 Charges sociales | 17 739.00 | 18 790.00 | | 17 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 646.00 | 5 063.00 | | 4 646.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 832 088.00 | 846 776.00 | | 832 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 567.00 | -1 101.00 | | -10 567.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 242.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 808.00 | -1 343.00 | | -10 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 620.00 | | | 171 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 909.00 | | | 156 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 949.00 | | | 121 949.00 |