| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 485.00 | 11 685.00 | 1 800.00 | 13 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 115.00 | 131 027.00 | 5 088.00 | 136 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 600.00 | 142 712.00 | 36 888.00 | 179 600.00 |
060 Stock marchandises | 65 617.00 | | 65 617.00 | 65 617.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
072 Créances – Autres | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
084 Disponibilités | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 243.00 | | 132 243.00 | 132 243.00 |
110 Total général Actif | 311 843.00 | 142 712.00 | 169 131.00 | 311 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 966.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 580.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 636 175.00 | 582 420.00 | | 636 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 888.00 | 126 510.00 | | 112 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64.00 | 17 283.00 | | 64.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 63.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 274.00 | 726 276.00 | | 749 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 550 078.00 | 496 826.00 | | 550 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 705.00 | -4 980.00 | | -5 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -357.00 | 37.00 | | -357.00 |
242 Autres charges externes. | 94 251.00 | 96 443.00 | | 94 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 926.00 | 5 223.00 | | 3 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 014.00 | 93 906.00 | | 112 014.00 |
252 Charges sociales | 15 881.00 | 14 983.00 | | 15 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 430.00 | 6 182.00 | | 6 430.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 25.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 524.00 | 708 643.00 | | 776 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 250.00 | 17 633.00 | | -27 250.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 63.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 252.00 | 17 570.00 | | -27 252.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 020.00 | | | 177 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |