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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 485.00 | 9 885.00 | 3 600.00 | 13 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 535.00 | 126 397.00 | 7 138.00 | 133 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 020.00 | 136 282.00 | 40 738.00 | 177 020.00 |
060 Stock marchandises | 59 911.00 | | 59 911.00 | 59 911.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 65 842.00 | | 65 842.00 | 65 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 087.00 | | 155 087.00 | 155 087.00 |
110 Total général Actif | 332 107.00 | 136 282.00 | 195 825.00 | 332 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 204.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 688.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 582 420.00 | 693 351.00 | | 582 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 510.00 | 123 433.00 | | 126 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 283.00 | 2 662.00 | | 17 283.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 2 074.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 276.00 | 821 520.00 | | 726 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 826.00 | 573 965.00 | | 496 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 980.00 | 30 868.00 | | -4 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 96 443.00 | 96 899.00 | | 96 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 223.00 | 6 934.00 | | 5 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 906.00 | 101 037.00 | | 93 906.00 |
252 Charges sociales | 14 983.00 | 17 739.00 | | 14 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 182.00 | 4 646.00 | | 6 182.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 708 643.00 | 832 088.00 | | 708 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 633.00 | -10 567.00 | | 17 633.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 151.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 570.00 | -10 808.00 | | 17 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 620.00 | | | 171 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 835.00 | | | 135 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 984.00 | | | 103 984.00 |