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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 115.00 | 112 307.00 | 15 808.00 | 128 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 200.00 | 120 391.00 | 45 808.00 | 166 200.00 |
060 Stock marchandises | 71 437.00 | | 71 437.00 | 71 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
072 Créances – Autres | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
084 Disponibilités | 86 407.00 | | 86 407.00 | 86 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 309.00 | | 196 309.00 | 196 309.00 |
110 Total général Actif | 362 509.00 | 120 391.00 | 242 117.00 | 362 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 756 820.00 | 661 511.00 | | 756 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 786.00 | 121 462.00 | | 129 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 908.00 | 2 052.00 | | 4 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 893 514.00 | 785 025.00 | | 893 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 664 338.00 | 563 842.00 | | 664 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 378.00 | -9 950.00 | | -13 378.00 |
242 Autres charges externes. | 88 768.00 | 80 806.00 | | 88 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 990.00 | 7 512.00 | | 6 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 988.00 | 88 150.00 | | 87 988.00 |
252 Charges sociales | 15 010.00 | 16 697.00 | | 15 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 524.00 | 8 824.00 | | 6 524.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 5.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 856 296.00 | 755 888.00 | | 856 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 217.00 | 29 138.00 | | 37 217.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | 285.00 | | 225.00 |
294 Charges financières | 409.00 | 623.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 941.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 195.00 | | 3 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 072.00 | 24 663.00 | | 33 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 200.00 | | | 166 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 594.00 | | | 175 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 332.00 | | | 135 332.00 |