| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 251.00 | 79 234.00 | 16 016.00 | 95 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 020.00 | 44 154.00 | 28 866.00 | 73 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 876.00 | 134 900.00 | 120 975.00 | 255 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 926.00 | | 142 926.00 | 142 926.00 |
BZ Autres créances | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CF Disponibilités | 607 110.00 | | 607 110.00 | 607 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 355.00 | | 781 355.00 | 781 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 231.00 | 134 900.00 | 902 330.00 | 1 037 231.00 |
CU Autres participations | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 476 982.00 | 404 901.00 | | 476 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 735.00 | 92 766.00 | | 107 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DL TOTAL (I) | 810 391.00 | 720 417.00 | | 810 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 543.00 | 17 543.00 | | 12 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 658.00 | 26 930.00 | | 30 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 736.00 | 73 704.00 | | 48 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 938.00 | 118 178.00 | | 91 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 330.00 | 838 596.00 | | 902 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 939.00 | 118 178.00 | | 91 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 474.00 | | 44 203.00 | 222 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 255 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 168 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 869.00 | | 44 203.00 | 133 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 275.00 | 15 426.00 | 9 800.00 | 129 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 763.00 | 15 426.00 | 9 800.00 | 117 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
UX Autres créances clients | 142 926.00 | | | 142 926.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 847.00 | 153 847.00 | | 153 847.00 |
VW T.V.A. | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 939.00 | 91 939.00 | | 91 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 947.00 | 8 414.00 | | 6 947.00 |
ST Autres comptes | 48 441.00 | 52 575.00 | | 48 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 117.00 | 21 379.00 | | 18 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 302.00 | 33 013.00 | | 9 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | 1 661.00 | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 355.00 | 1 661.00 | | 5 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 352.00 | 177 453.00 | | 155 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 640.00 | 85 997.00 | | 64 640.00 |
ZE Dividendes | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 807.00 | 115 381.00 | | 82 807.00 |