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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 525.00 | 112 076.00 | 39 448.00 | 151 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 833.00 | 78 269.00 | 13 563.00 | 91 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 217.00 | 201 647.00 | 443 570.00 | 645 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 331.00 | | 217 331.00 | 217 331.00 |
BZ Autres créances | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 878.00 | 12 009.00 | 286 869.00 | 298 878.00 |
CF Disponibilités | 588 467.00 | | 588 467.00 | 588 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 011.00 | 12 009.00 | 1 122 002.00 | 1 134 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 229.00 | 213 656.00 | 1 565 572.00 | 1 779 229.00 |
CU Autres participations | 330 557.00 | | 330 557.00 | 330 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 210.00 | 42 165.00 | | 49 210.00 |
DG Autres réserves | 781 349.00 | 697 745.00 | | 781 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 168.00 | 140 899.00 | | 132 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 115.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 465 228.00 | 1 383 425.00 | | 1 465 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 984.00 | 68 806.00 | | 21 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 559.00 | 69 333.00 | | 71 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 344.00 | 144 939.00 | | 100 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 572.00 | 1 528 365.00 | | 1 565 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 344.00 | 144 939.00 | | 100 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 014.00 | | 308 204.00 | 337 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 382.00 | | 7 976.00 | 235 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 330.00 | | 300 228.00 | 30 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 536.00 | 24 112.00 | | 177 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 234.00 | 24 112.00 | | 166 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 009.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
UX Autres créances clients | 217 332.00 | 217 332.00 | | 217 332.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 389.00 | 231 389.00 | | 231 389.00 |
VW T.V.A. | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 344.00 | 100 344.00 | | 100 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |