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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 138.00 | 79 594.00 | 68 543.00 | 148 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 425.00 | 60 175.00 | 20 249.00 | 80 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 873.00 | 151 071.00 | 178 801.00 | 329 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BN En cours de production de biens | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 109.00 | | 278 109.00 | 278 109.00 |
BZ Autres créances | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CF Disponibilités | 930 456.00 | | 930 456.00 | 930 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 910.00 | | 1 238 910.00 | 1 238 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 784.00 | 151 071.00 | 1 417 712.00 | 1 568 784.00 |
CU Autres participations | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 931.00 | 20 250.00 | | 30 931.00 |
DG Autres réserves | 534 566.00 | 382 536.00 | | 534 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 663.00 | 213 613.00 | | 224 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 817.00 | 1 519.00 | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 477.00 | 1 120 418.00 | | 1 293 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799.00 | 2 549.00 | | 3 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 474.00 | 14 289.00 | | 17 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 877.00 | 68 062.00 | | 101 877.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 234.00 | 84 901.00 | | 124 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 712.00 | 1 205 320.00 | | 1 417 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 234.00 | 84 901.00 | | 124 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 282.00 | | 75 273.00 | 272 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 681.00 | 329 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 681.00 | 228 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 972.00 | | 75 273.00 | 170 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 031.00 | 21 565.00 | 17 524.00 | 147 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 729.00 | 21 565.00 | 17 524.00 | 135 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 278 110.00 | 278 110.00 | | 278 110.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 527.00 | 284 527.00 | | 284 527.00 |
VW T.V.A. | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 235.00 | 124 235.00 | | 124 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |