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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 251.00 | 85 728.00 | 9 523.00 | 95 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 020.00 | 51 076.00 | 21 944.00 | 73 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 791.00 | 148 316.00 | 121 475.00 | 269 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 271.00 | 137.00 | 166 134.00 | 166 271.00 |
BZ Autres créances | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CF Disponibilités | 708 752.00 | | 708 752.00 | 708 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 785.00 | 137.00 | 908 648.00 | 908 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 576.00 | 148 453.00 | 1 030 123.00 | 1 178 576.00 |
CU Autres participations | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 563 861.00 | 476 982.00 | | 563 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 457.00 | 107 735.00 | | 139 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 221.00 | 2 923.00 | | 2 221.00 |
DL TOTAL (I) | 928 290.00 | 810 391.00 | | 928 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 549.00 | 12 543.00 | | 22 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 390.00 | 30 658.00 | | 20 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 892.00 | 48 736.00 | | 58 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 833.00 | 91 938.00 | | 101 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 123.00 | 902 330.00 | | 1 030 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 833.00 | 91 939.00 | | 101 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 876.00 | | 13 916.00 | 255 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 30 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 269 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 272.00 | | | 168 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 093.00 | | 13 916.00 | 16 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 901.00 | 13 416.00 | | 134 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 389.00 | 13 416.00 | | 123 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
UX Autres créances clients | 166 107.00 | | | 166 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VI Groupe et associés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VP Divers | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 866.00 | 177 866.00 | | 177 866.00 |
VW T.V.A. | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 833.00 | 101 833.00 | | 101 833.00 |