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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 073.00 | 10 576.00 | 11 498.00 | 22 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 785.00 | 8 214.00 | 571.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 237.00 | 18 789.00 | 292 448.00 | 311 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
BZ Autres créances | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CF Disponibilités | 39 066.00 | | 39 066.00 | 39 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 248.00 | | 65 248.00 | 65 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 486.00 | 18 789.00 | 357 696.00 | 376 486.00 |
CU Autres participations | 185 379.00 | | 185 379.00 | 185 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 638.00 | 122 134.00 | | 160 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 853.00 | 38 504.00 | | 18 853.00 |
DL TOTAL (I) | 188 291.00 | 169 438.00 | | 188 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 335.00 | 160 931.00 | | 135 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 9 522.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 8 217.00 | | 6 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 432.00 | 21 269.00 | | 23 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 213.00 | | |
EA Autres dettes | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 406.00 | 207 152.00 | | 169 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 696.00 | 376 590.00 | | 357 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 183.00 | 207 152.00 | | 60 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 634.00 | | 244 634.00 | 244 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 634.00 | | 244 634.00 | 244 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | 260.00 | | 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 028.00 | 33 716.00 | | 37 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 607.00 | 1 728.00 | | 3 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 607.00 | 1 728.00 | | 3 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 607.00 | 2 149.00 | | 3 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607.00 | 2 149.00 | | 3 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 3 748.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 396.00 | 272 718.00 | | 263 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 543.00 | 234 214.00 | | 244 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 853.00 | 38 504.00 | | 18 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 844.00 | | | 314 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 607.00 | 185 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 607.00 | 311 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 986.00 | | | 188 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 344.00 | 3 446.00 | | 15 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 344.00 | 3 446.00 | | 15 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VC Groupe et associés | 358.00 | | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 335.00 | 26 113.00 | 109 223.00 | 135 335.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VW T.V.A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 406.00 | 60 183.00 | 109 223.00 | 169 406.00 |