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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 077.00 | 23 584.00 | 1 493.00 | 25 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 152.00 | 10 576.00 | 22 575.00 | 33 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 608.00 | 34 160.00 | 304 448.00 | 338 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BZ Autres créances | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 197.00 | | 103 197.00 | 103 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 805.00 | 34 160.00 | 407 645.00 | 441 805.00 |
CU Autres participations | 185 379.00 | | 185 379.00 | 185 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 114.00 | 259 775.00 | | 291 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 002.00 | 31 339.00 | | 8 002.00 |
DL TOTAL (I) | 307 916.00 | 299 914.00 | | 307 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 109.00 | 33 615.00 | | 18 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 1 617.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 377.00 | 12 349.00 | | 10 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 157.00 | 52 019.00 | | 69 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 728.00 | 99 600.00 | | 99 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 645.00 | 399 515.00 | | 407 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 633.00 | 99 600.00 | | 86 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 323.00 | | 262 323.00 | 262 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 323.00 | | 262 323.00 | 262 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 761.00 | 17.00 | | 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 608.00 | 38 191.00 | | 41 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359.00 | 3 856.00 | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 502.00 | 293 383.00 | | 273 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 501.00 | 262 044.00 | | 265 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 002.00 | 31 339.00 | | 8 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 487.00 | | 21 121.00 | 317 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 108.00 | | 21 121.00 | 37 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 379.00 | | | 185 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 339.00 | 2 821.00 | | 31 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 339.00 | 2 821.00 | | 31 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
UX Autres créances clients | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VC Groupe et associés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 109.00 | 5 013.00 | 13 096.00 | 18 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VW T.V.A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 728.00 | 86 633.00 | 13 096.00 | 99 728.00 |