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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 124.00 | 16 997.00 | 7 127.00 | 24 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 585.00 | 7 872.00 | 713.00 | 8 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 088.00 | 24 869.00 | 288 219.00 | 313 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BZ Autres créances | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 51 393.00 | | 51 393.00 | 51 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 875.00 | | 86 875.00 | 86 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 963.00 | 24 869.00 | 375 094.00 | 399 963.00 |
CU Autres participations | 185 379.00 | | 185 379.00 | 185 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 347.00 | 179 491.00 | | 220 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 607.00 | 40 857.00 | | 26 607.00 |
DL TOTAL (I) | 255 754.00 | 229 147.00 | | 255 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 702.00 | 109 262.00 | | 82 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790.00 | 10 580.00 | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 889.00 | 10 284.00 | | 9 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 780.00 | 19 006.00 | | 22 780.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 2 349.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 340.00 | 151 481.00 | | 119 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 094.00 | 380 628.00 | | 375 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 719.00 | 68 812.00 | | 63 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 860.00 | | 255 860.00 | 255 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 860.00 | | 255 860.00 | 255 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | 1 038.00 | | 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 423.00 | 39 077.00 | | 38 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 4 016.00 | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 484.00 | 300 341.00 | | 271 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 877.00 | 259 484.00 | | 244 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 607.00 | 40 857.00 | | 26 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 037.00 | | 2 051.00 | 311 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 658.00 | | 2 051.00 | 30 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 379.00 | | | 185 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 162.00 | 3 707.00 | | 21 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 162.00 | 3 707.00 | | 21 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VC Groupe et associés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 702.00 | 27 081.00 | 55 621.00 | 82 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VW T.V.A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 340.00 | 63 719.00 | 55 621.00 | 119 340.00 |