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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 456.00 | 20 081.00 | 4 375.00 | 24 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 585.00 | 8 275.00 | 310.00 | 8 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 420.00 | 28 356.00 | 285 064.00 | 313 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 371.00 | | 83 371.00 | 83 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 791.00 | 28 356.00 | 368 435.00 | 396 791.00 |
CU Autres participations | 185 379.00 | | 185 379.00 | 185 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 954.00 | 220 347.00 | | 246 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 821.00 | 26 607.00 | | 12 821.00 |
DL TOTAL (I) | 268 575.00 | 255 754.00 | | 268 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 718.00 | 82 702.00 | | 64 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 3 790.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 911.00 | 9 889.00 | | 10 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 430.00 | 22 780.00 | | 22 430.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 860.00 | 119 340.00 | | 99 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 435.00 | 375 094.00 | | 368 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 792.00 | 63 719.00 | | 71 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 651.00 | | 248 651.00 | 248 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 651.00 | | 248 651.00 | 248 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 941.00 | 624.00 | | 39 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 708.00 | 38 423.00 | | 37 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 869.00 | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 610.00 | 271 484.00 | | 292 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 789.00 | 244 877.00 | | 279 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 821.00 | 26 607.00 | | 12 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 088.00 | | 833.00 | 313 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 313 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 33 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 709.00 | | 833.00 | 32 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 379.00 | | | 185 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 869.00 | 3 989.00 | 502.00 | 24 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 869.00 | 3 989.00 | 502.00 | 24 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VC Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 718.00 | 36 650.00 | 28 067.00 | 64 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 860.00 | 71 792.00 | 28 067.00 | 99 860.00 |