| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 456.00 | 22 751.00 | 1 705.00 | 24 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 652.00 | 8 588.00 | 4 064.00 | 12 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 487.00 | 31 339.00 | 286 148.00 | 317 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BZ Autres créances | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 91 174.00 | | 91 174.00 | 91 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 367.00 | | 113 367.00 | 113 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 854.00 | 31 339.00 | 399 515.00 | 430 854.00 |
CU Autres participations | 185 379.00 | | 185 379.00 | 185 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 775.00 | 246 954.00 | | 259 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 339.00 | 12 821.00 | | 31 339.00 |
DL TOTAL (I) | 299 914.00 | 268 575.00 | | 299 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 615.00 | 64 718.00 | | 33 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | 1 801.00 | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 349.00 | 10 911.00 | | 12 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 019.00 | 22 430.00 | | 52 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 600.00 | 99 860.00 | | 99 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 515.00 | 368 435.00 | | 399 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 600.00 | 71 792.00 | | 99 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 298.00 | | 283 298.00 | 283 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 298.00 | | 283 298.00 | 283 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 39 941.00 | | 17.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 191.00 | 37 708.00 | | 38 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 1 318.00 | | 3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 383.00 | 292 610.00 | | 293 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 044.00 | 279 789.00 | | 262 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 339.00 | 12 821.00 | | 31 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 420.00 | | 4 067.00 | 313 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 041.00 | | 4 067.00 | 33 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 379.00 | | | 185 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 356.00 | 2 983.00 | | 28 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 356.00 | 2 983.00 | | 28 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VC Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VW T.V.A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |