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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 156.00 | 18 434.00 | 4 722.00 | 23 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 410.00 | 27 457.00 | 30 953.00 | 58 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 691.00 | 45 891.00 | 110 800.00 | 156 691.00 |
BT Marchandises | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 606.00 | 2 889.00 | 59 717.00 | 62 606.00 |
BZ Autres créances | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
CF Disponibilités | 146 537.00 | | 146 537.00 | 146 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 227.00 | 2 889.00 | 386 338.00 | 389 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 918.00 | 48 780.00 | 497 138.00 | 545 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 600.00 | 319 600.00 | | 259 600.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | 86.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 385.00 | 55 220.00 | | 61 385.00 |
DL TOTAL (I) | 343 290.00 | 396 905.00 | | 343 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 731.00 | 75 469.00 | | 50 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 038.00 | 24.00 | | 20 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 2 764.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 211.00 | 53 258.00 | | 55 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 716.00 | 22 421.00 | | 27 716.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 8 000.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 847.00 | 161 937.00 | | 153 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 138.00 | 558 843.00 | | 497 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 571.00 | 111 390.00 | | 128 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 538.00 | | 573 538.00 | 573 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 075.00 | | 775 075.00 | 775 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 453.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1 453.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 319.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 319.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | 1 134.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 170.00 | 15 392.00 | | 18 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 146.00 | 659 673.00 | | 778 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 761.00 | 604 453.00 | | 716 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 385.00 | 55 220.00 | | 61 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 920.00 | | 4 771.00 | 151 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 920.00 | | 4 646.00 | 76 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 514.00 | 13 377.00 | | 32 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 514.00 | 13 377.00 | | 32 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VC Groupe et associés | 88 224.00 | | | 88 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 731.00 | 25 455.00 | 25 277.00 | 50 731.00 |
VI Groupe et associés | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 359.00 | 167 234.00 | 125.00 | 167 359.00 |
VW T.V.A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 847.00 | 128 571.00 | 25 277.00 | 153 847.00 |