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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 447.00 | 64 280.00 | 46 167.00 | 110 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 966.00 | 47 916.00 | 79 050.00 | 126 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 538.00 | 112 196.00 | 350 342.00 | 462 538.00 |
BT Marchandises | 70 192.00 | | 70 192.00 | 70 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BZ Autres créances | 132 734.00 | 3 901.00 | 128 832.00 | 132 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CF Disponibilités | 226 932.00 | | 226 932.00 | 226 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 990.00 | 3 901.00 | 439 089.00 | 442 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 528.00 | 116 098.00 | 789 430.00 | 905 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 000.00 | 214 000.00 | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | 396.00 | 83.00 | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 219.00 | 63 312.00 | | 123 219.00 |
DL TOTAL (I) | 362 614.00 | 299 396.00 | | 362 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 241.00 | 278 068.00 | | 234 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 103 983.00 | | 1 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015.00 | 6 040.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 044.00 | 152 237.00 | | 96 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 265.00 | 51 980.00 | | 89 265.00 |
EA Autres dettes | 4 685.00 | 3 982.00 | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 816.00 | 596 290.00 | | 426 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 430.00 | 895 686.00 | | 789 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 766.00 | 390 945.00 | | 250 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 087.00 | | 7 846.00 | 497 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 395.00 | 462 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 395.00 | 237 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 962.00 | | 7 846.00 | 271 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 759.00 | 39 050.00 | 26 612.00 | 99 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 759.00 | 39 050.00 | 26 612.00 | 99 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 188.00 | 1 714.00 | | 2 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 188.00 | 1 714.00 | | 2 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188.00 | 1 714.00 | | 2 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 044.00 | 96 044.00 | | 96 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 100 948.00 | 100 948.00 | | 100 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 426.00 | 49 376.00 | 172 006.00 | 225 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 666.00 | 135 541.00 | 125.00 | 135 666.00 |
VW T.V.A. | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 816.00 | 250 766.00 | 172 006.00 | 426 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |