| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 156.00 | 20 027.00 | 3 130.00 | 23 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 110.00 | 43 740.00 | 55 370.00 | 99 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 391.00 | 63 766.00 | 133 625.00 | 197 391.00 |
BT Marchandises | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 635.00 | 3 905.00 | 65 730.00 | 69 635.00 |
BZ Autres créances | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 229 161.00 | | 229 161.00 | 229 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 096.00 | 3 905.00 | 362 191.00 | 366 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 487.00 | 67 671.00 | 495 816.00 | 563 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 259 600.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 290.00 | 305.00 | | 1 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 121.00 | 61 385.00 | | 71 121.00 |
DL TOTAL (I) | 264 412.00 | 343 290.00 | | 264 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 003.00 | 50 731.00 | | 56 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 828.00 | 20 038.00 | | 10 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 440.00 | 15.00 | | 30 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 55 211.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 439.00 | 27 716.00 | | 133 439.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 136.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 404.00 | 153 847.00 | | 231 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 816.00 | 497 138.00 | | 495 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 793.00 | 128 571.00 | | 218 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 538 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 480.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 480.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -430.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 014.00 | 18 170.00 | | 23 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 551.00 | 778 146.00 | | 751 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 429.00 | 716 761.00 | | 680 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 121.00 | 61 385.00 | | 71 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 691.00 | | 40 700.00 | 156 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 566.00 | | 40 700.00 | 81 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 891.00 | 17 875.00 | | 45 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 891.00 | 17 875.00 | | 45 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 889.00 | 2 748.00 | 1 732.00 | 2 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 889.00 | 2 748.00 | 1 732.00 | 2 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889.00 | 2 748.00 | 1 732.00 | 2 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 748.00 | 1 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 293.00 | 103 293.00 | | 103 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 003.00 | 43 391.00 | 12 612.00 | 56 003.00 |
VI Groupe et associés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 885.00 | 79 760.00 | 125.00 | 79 885.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 404.00 | 218 793.00 | 12 612.00 | 231 404.00 |