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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 742.00 | 32 523.00 | 79 219.00 | 111 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 624.00 | 36 632.00 | 39 992.00 | 76 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 491.00 | 69 155.00 | 344 336.00 | 413 491.00 |
BT Marchandises | 86 088.00 | | 86 088.00 | 86 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 034.00 | 2 286.00 | 146 748.00 | 149 034.00 |
BZ Autres créances | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 258 841.00 | | 258 841.00 | 258 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 220.00 | 2 286.00 | 556 934.00 | 559 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 711.00 | 71 441.00 | 901 270.00 | 972 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 412.00 | 1 290.00 | | 2 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 672.00 | 71 121.00 | | 41 672.00 |
DL TOTAL (I) | 236 083.00 | 264 412.00 | | 236 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 793.00 | 56 003.00 | | 245 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 919.00 | 10 828.00 | | 99 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 966.00 | 30 440.00 | | 4 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 085.00 | 133 439.00 | | 311 085.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 695.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 187.00 | 231 404.00 | | 665 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 270.00 | 495 816.00 | | 901 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 078.00 | 218 793.00 | | 387 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 311 862.00 | |
FD Production vendue biens | | | 258 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 570 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 107.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 094.00 | 107.00 | | 15 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706.00 | -107.00 | | 2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | 23 014.00 | | 10 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 220.00 | 751 551.00 | | 1 595 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 548.00 | 680 429.00 | | 1 553 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 672.00 | 71 121.00 | | 41 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 391.00 | | 250 600.00 | 197 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 413 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 188 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 150 000.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 266.00 | | 100 600.00 | 122 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 766.00 | 24 920.00 | 19 531.00 | 63 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 766.00 | 24 920.00 | 19 531.00 | 63 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 905.00 | 2 042.00 | 3 661.00 | 3 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 905.00 | 2 042.00 | 3 661.00 | 3 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905.00 | 2 042.00 | 3 661.00 | 3 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 042.00 | 3 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 437.00 | 281 437.00 | | 281 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 146 291.00 | 146 291.00 | | 146 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 793.00 | 48 484.00 | 142 850.00 | 245 793.00 |
VI Groupe et associés | 99 919.00 | 19 119.00 | 80 800.00 | 99 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 741.00 | | | 60 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 416.00 | 204 291.00 | 125.00 | 204 416.00 |
VW T.V.A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 187.00 | 387 078.00 | 223 650.00 | 665 187.00 |