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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 492.00 | 46 366.00 | 60 126.00 | 106 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 470.00 | 53 393.00 | 112 078.00 | 165 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 087.00 | 99 759.00 | 397 329.00 | 497 087.00 |
BT Marchandises | 114 696.00 | | 114 696.00 | 114 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 147 211.00 | 2 188.00 | 145 024.00 | 147 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CF Disponibilités | 226 624.00 | | 226 624.00 | 226 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 545.00 | 2 188.00 | 498 358.00 | 500 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 632.00 | 101 946.00 | 895 686.00 | 997 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 000.00 | 170 000.00 | | 214 000.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 2 412.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 312.00 | 41 672.00 | | 63 312.00 |
DL TOTAL (I) | 299 396.00 | 236 083.00 | | 299 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 068.00 | 245 793.00 | | 278 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 983.00 | 99 919.00 | | 103 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 040.00 | 4 966.00 | | 6 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 237.00 | 281 437.00 | | 152 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 980.00 | 29 648.00 | | 51 980.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | 3 425.00 | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 290.00 | 665 187.00 | | 596 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 686.00 | 901 270.00 | | 895 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 945.00 | 387 078.00 | | 390 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 491.00 | | 93 651.00 | 413 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 055.00 | 497 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 055.00 | 271 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 366.00 | | 93 651.00 | 188 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 155.00 | 40 659.00 | 10 055.00 | 69 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 155.00 | 40 659.00 | 10 055.00 | 69 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 286.00 | | 98.00 | 2 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 286.00 | | 98.00 | 2 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286.00 | | 98.00 | 2 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 237.00 | 152 237.00 | | 152 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 112 903.00 | 112 903.00 | | 112 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 254.00 | 63 908.00 | 187 138.00 | 269 254.00 |
VI Groupe et associés | 103 983.00 | 103 983.00 | | 103 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 211.00 | 149 086.00 | 125.00 | 149 211.00 |
VW T.V.A. | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 290.00 | 390 945.00 | 187 138.00 | 596 290.00 |