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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 015.00 | 1 981.00 | 1 034.00 | 3 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 047 213.00 | 387 794.00 | 659 418.00 | 1 047 213.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 050 818.00 | 389 776.00 | 661 042.00 | 1 050 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 296.00 | | 60 296.00 | 60 296.00 |
060 Stock marchandises | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
072 Créances – Autres | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
084 Disponibilités | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 725.00 | | 187 725.00 | 187 725.00 |
110 Total général Actif | 1 238 543.00 | 389 776.00 | 848 767.00 | 1 238 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 075.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 624 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 760 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 309 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 502 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 555.00 | | | 94 555.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 293.00 | | | 129 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
222 Production stockée | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
230 Autres produits | -448.00 | | | -448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 812.00 | | | 239 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 665.00 | | | 66 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 544.00 | | | -15 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 996.00 | | | -16 996.00 |
242 Autres charges externes. | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
252 Charges sociales | 33.00 | | | 33.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
262 Autres charges | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 161.00 | | | 185 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
294 Charges financières | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 247 984.00 | | | 247 984.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 752 588.00 | | | 752 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 309 029.00 | | | 309 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 708.00 | | | 65 708.00 |