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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 315.00 | 2 421.00 | 13 894.00 | 16 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 097 311.00 | 439 678.00 | 657 633.00 | 1 097 311.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 113 671.00 | 442 099.00 | 671 572.00 | 1 113 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
060 Stock marchandises | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
072 Créances – Autres | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
084 Disponibilités | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 196.00 | | 221 196.00 | 221 196.00 |
110 Total général Actif | 1 334 866.00 | 442 099.00 | 892 767.00 | 1 334 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 497.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 143 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 498 657.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 674 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 892 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 339 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 447 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 557.00 | | | 117 557.00 |
214 Production vendue de biens – France | 135 485.00 | | | 135 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
222 Production stockée | 869.00 | | | 869.00 |
230 Autres produits | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 041.00 | | | 292 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 880.00 | | | 108 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 349.00 | | | -15 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -884.00 | | | -884.00 |
242 Autres charges externes. | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
252 Charges sociales | -73.00 | | | -73.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
262 Autres charges | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 251.00 | | | 264 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
294 Charges financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 275 827.00 | | | 275 827.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 050 818.00 | | | 1 050 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 339 225.00 | | | 339 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 276 372.00 | | | 276 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 588.00 | | | 32 588.00 |