| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 415.00 | 21 833.00 | 8 582.00 | 30 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 208 574.00 | 690 485.00 | 518 089.00 | 1 208 574.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 239 099.00 | 712 317.00 | 526 782.00 | 1 239 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165 306.00 | | 165 306.00 | 165 306.00 |
060 Stock marchandises | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 807.00 | 216.00 | 39 591.00 | 39 807.00 |
072 Créances – Autres | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
084 Disponibilités | 80 775.00 | | 80 775.00 | 80 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 246.00 | 216.00 | 326 031.00 | 326 246.00 |
110 Total général Actif | 1 565 345.00 | 712 533.00 | 852 812.00 | 1 565 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 345.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 108 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385 116.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 633 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 852 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 211 782.00 | | | 1 211 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 216.00 | | | 216.00 |