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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 015.00 | 6 276.00 | 15 739.00 | 22 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 116 195.00 | 497 178.00 | 619 017.00 | 1 116 195.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 138 260.00 | 503 454.00 | 634 806.00 | 1 138 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
060 Stock marchandises | 46 303.00 | | 46 303.00 | 46 303.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
072 Créances – Autres | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
084 Disponibilités | 101 861.00 | | 101 861.00 | 101 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 564.00 | | 238 564.00 | 238 564.00 |
110 Total général Actif | 1 376 824.00 | 503 454.00 | 873 370.00 | 1 376 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 219.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 134 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 443 223.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 873 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 381 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 635.00 | | | 183 635.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 785.00 | | | 145 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
222 Production stockée | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
230 Autres produits | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 401.00 | | | 361 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 009.00 | | | 127 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 354.00 | | | -14 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
242 Autres charges externes. | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
252 Charges sociales | 759.00 | | | 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 544.00 | | | 310 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 858.00 | | | 50 858.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
294 Charges financières | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 113 671.00 | | | 1 113 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |