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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 065.00 | 10 832.00 | 17 233.00 | 28 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 168 113.00 | 560 056.00 | 608 057.00 | 1 168 113.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 196 273.00 | 570 888.00 | 625 385.00 | 1 196 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
060 Stock marchandises | 39 586.00 | | 39 586.00 | 39 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 329.00 | | 52 329.00 | 52 329.00 |
072 Créances – Autres | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
084 Disponibilités | 82 735.00 | | 82 735.00 | 82 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 098.00 | | 243 098.00 | 243 098.00 |
110 Total général Actif | 1 439 371.00 | 570 888.00 | 868 483.00 | 1 439 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 419.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 127 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 425 486.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 639 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 357 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 337.00 | | | 146 337.00 |
214 Production vendue de biens – France | 178 667.00 | | | 178 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
230 Autres produits | 185.00 | | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 145.00 | | | 342 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 342.00 | | | 114 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
242 Autres charges externes. | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 081.00 | | | -24 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
252 Charges sociales | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
262 Autres charges | 441.00 | | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 379.00 | | | 313 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
294 Charges financières | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 138 260.00 | | | 1 138 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |