| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 150 556.00 | | 150 556.00 | 150 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 813.00 | 104 133.00 | 13 680.00 | 117 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 845.00 | 71 026.00 | 46 819.00 | 117 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 624.00 | 191 802.00 | 214 822.00 | 406 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 326.00 | | 75 326.00 | 75 326.00 |
BZ Autres créances | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CF Disponibilités | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 186.00 | | 142 186.00 | 142 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 811.00 | 191 802.00 | 357 009.00 | 548 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 786.00 | 123 229.00 | | 109 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 152.00 | 10 557.00 | | 28 152.00 |
DL TOTAL (I) | 181 938.00 | 177 786.00 | | 181 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 430.00 | 72 578.00 | | 31 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 303.00 | | 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 932.00 | 5 994.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 782.00 | 62 782.00 | | 38 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 635.00 | 49 428.00 | | 81 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 071.00 | 191 085.00 | | 175 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 009.00 | 368 871.00 | | 357 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 173.00 | 159 712.00 | | 159 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
FD Production vendue biens | 606 498.00 | | 606 498.00 | 606 498.00 |
FG Production vendue services | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 227.00 | | 613 227.00 | 613 227.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 006.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | 2.00 | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 000.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | 1 002.00 | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 22.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 196.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | 806.00 | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | -679.00 | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 493.00 | 626 640.00 | | 651 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 341.00 | 616 084.00 | | 623 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 152.00 | 10 557.00 | | 28 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 299.00 | | 22 498.00 | 385 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173.00 | 406 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173.00 | 235 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 636.00 | | | 151 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 333.00 | | 22 498.00 | 214 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 970.00 | 32 006.00 | 1 173.00 | 160 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 326.00 | 32 006.00 | 1 173.00 | 144 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 75 326.00 | | | 75 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 373.00 | 15 476.00 | 15 898.00 | 31 373.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VP Divers | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 955.00 | 105 955.00 | | 105 955.00 |
VW T.V.A. | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 139.00 | 156 241.00 | 15 898.00 | 172 139.00 |