| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 150 556.00 | | 150 556.00 | 150 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 979.00 | 97 540.00 | 10 440.00 | 107 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 063.00 | 93 205.00 | 49 858.00 | 143 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 153.00 | 207 389.00 | 211 764.00 | 419 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BN En cours de production de biens | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 319.00 | | 67 319.00 | 67 319.00 |
BZ Autres créances | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CF Disponibilités | 214 030.00 | | 214 030.00 | 214 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 236.00 | | 315 236.00 | 315 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 389.00 | 207 389.00 | 527 001.00 | 734 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 878.00 | 152 792.00 | | 184 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 760.00 | 32 087.00 | | 78 760.00 |
DL TOTAL (I) | 307 638.00 | 228 878.00 | | 307 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 883.00 | 82 753.00 | | 53 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 11 580.00 | | 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 178.00 | 72 642.00 | | 80 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 334.00 | 81 219.00 | | 75 334.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 363.00 | 255 857.00 | | 219 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 001.00 | 484 735.00 | | 527 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 363.00 | 201 982.00 | | 219 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 550.00 | | 1 350.00 | 445 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 747.00 | 419 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 147.00 | 251 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 636.00 | | | 151 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 839.00 | | 1 350.00 | 276 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 073.00 | 25 820.00 | 21 504.00 | 203 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 429.00 | 25 820.00 | 21 504.00 | 186 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 178.00 | 80 178.00 | | 80 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
VP Divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 278.00 | 94 278.00 | | 94 278.00 |
VW T.V.A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 010.00 | 218 010.00 | | 218 010.00 |