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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 150 556.00 | | 150 556.00 | 150 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 636.00 | 96 204.00 | 16 433.00 | 112 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 451.00 | 95 508.00 | 38 943.00 | 134 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 198.00 | 208 356.00 | 206 842.00 | 415 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 471.00 | | 83 471.00 | 83 471.00 |
BZ Autres créances | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CF Disponibilités | 276 824.00 | | 276 824.00 | 276 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 519.00 | | 400 519.00 | 400 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 717.00 | 208 356.00 | 607 361.00 | 815 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 638.00 | 184 878.00 | | 233 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 416.00 | 78 760.00 | | 50 416.00 |
DL TOTAL (I) | 328 054.00 | 307 638.00 | | 328 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 480.00 | 53 883.00 | | 128 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 953.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 730.00 | 1 352.00 | | 11 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 016.00 | 80 178.00 | | 71 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 664.00 | 75 334.00 | | 48 664.00 |
EA Autres dettes | 11 729.00 | 1.00 | | 11 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 307.00 | 219 363.00 | | 279 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 361.00 | 527 001.00 | | 607 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 705.00 | 219 363.00 | | 268 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 153.00 | | 18 942.00 | 419 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 897.00 | 415 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 897.00 | 247 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 636.00 | | | 151 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 042.00 | | 18 942.00 | 251 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 389.00 | 23 334.00 | 22 367.00 | 207 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 745.00 | 23 334.00 | 22 367.00 | 190 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 016.00 | 71 016.00 | | 71 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 471.00 | 83 471.00 | | 83 471.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 477.00 | 17 875.00 | 10 602.00 | 28 477.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VP Divers | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 988.00 | 115 988.00 | | 115 988.00 |
VW T.V.A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 577.00 | 256 975.00 | 10 602.00 | 267 577.00 |