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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525.00 | 2 984.00 | 542.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 783 625.00 | 2 984.00 | 4 780 642.00 | 4 783 625.00 |
BZ Autres créances | 95 330.00 | | 95 330.00 | 95 330.00 |
CF Disponibilités | 406 891.00 | | 406 891.00 | 406 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 221.00 | | 502 221.00 | 502 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 846.00 | 2 984.00 | 5 282 863.00 | 5 285 846.00 |
CU Autres participations | 4 780 100.00 | | 4 780 100.00 | 4 780 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DG Autres réserves | 2 649 052.00 | | | 2 649 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 636 751.00 | | | 4 636 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 985.00 | | | 396 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 041.00 | | | 113 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 112.00 | | | 646 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 863.00 | | | 5 282 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 112.00 | | | 646 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 666.00 | | | 84 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 427.00 | | | 89 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 760.00 | | | -4 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 628.00 | | | 651 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 929.00 | | | 621 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 782 859.00 | | 90 292.00 | 4 782 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 525.00 | 4 783 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 525.00 | 3 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759.00 | | 90 292.00 | 2 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780 100.00 | | | 4 780 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727.00 | 357.00 | 101.00 | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727.00 | 357.00 | 101.00 | 2 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 950.00 | 377 950.00 | | 377 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 425.00 | 119 425.00 | | 119 425.00 |
VI Groupe et associés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 864.00 | | | 277 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 947.00 | | | 65 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 330.00 | 95 330.00 | | 95 330.00 |
VW T.V.A. | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 112.00 | 646 112.00 | | 646 112.00 |