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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 029.00 | 9 775.00 | 31 254.00 | 41 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821 129.00 | 3 769 073.00 | 1 052 056.00 | 4 821 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 392.00 | 132 840.00 | 6 552.00 | 139 392.00 |
BZ Autres créances | 178 099.00 | 158 940.00 | 19 158.00 | 178 099.00 |
CF Disponibilités | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 397.00 | 291 780.00 | 27 617.00 | 319 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 527.00 | 4 060 853.00 | 1 079 673.00 | 5 140 527.00 |
CU Autres participations | 4 780 100.00 | 3 759 298.00 | 1 020 802.00 | 4 780 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DG Autres réserves | 2 753 259.00 | 2 739 059.00 | | 2 753 259.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 8.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 197 980.00 | 14 272.00 | | -4 197 980.00 |
DL TOTAL (I) | 513 360.00 | 4 711 340.00 | | 513 360.00 |
DP Provisions pour risques | 150 533.00 | | | 150 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 533.00 | | | 150 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 607.00 | 163 805.00 | | 184 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 632.00 | 43 385.00 | | 43 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 953.00 | 19 150.00 | | 18 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 806.00 | 55 828.00 | | 59 806.00 |
EA Autres dettes | 108 780.00 | 237 699.00 | | 108 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 780.00 | 519 868.00 | | 415 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 673.00 | 5 231 209.00 | | 1 079 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 800.00 | | 325 800.00 | 325 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 800.00 | | 325 800.00 | 325 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 840.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 759 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 887 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 133.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 473.00 | | | 309 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 585.00 | 133.00 | | 341 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 085.00 | -133.00 | | -309 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 4 563.00 | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 444.00 | 260 854.00 | | 396 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 425.00 | 246 582.00 | | 4 594 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 197 980.00 | 14 272.00 | | -4 197 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 314.00 | 1 828.00 | | 2 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 801 625.00 | | 52 004.00 | 4 801 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 4 821 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 41 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 525.00 | | 52 004.00 | 21 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780 100.00 | | | 4 780 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 395.00 | 4 904.00 | 524.00 | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 395.00 | 4 904.00 | 524.00 | 5 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 533.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 132 840.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 158 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 051 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 201 611.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 840.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 759 298.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 780.00 | 108 780.00 | | 108 780.00 |
UX Autres créances clients | 139 392.00 | 139 392.00 | | 139 392.00 |
VB T. V. A. | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VC Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 116.00 | 167 116.00 | | 167 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 491.00 | 3 883.00 | 13 608.00 | 17 491.00 |
VI Groupe et associés | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 463.00 | 159 463.00 | | 159 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 491.00 | 317 491.00 | | 317 491.00 |
VW T.V.A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 780.00 | 402 172.00 | 13 608.00 | 415 780.00 |