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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 525.00 | 5 395.00 | 16 130.00 | 21 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801 625.00 | 5 395.00 | 4 796 230.00 | 4 801 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 260.00 | | 260 260.00 | 260 260.00 |
BZ Autres créances | 173 570.00 | | 173 570.00 | 173 570.00 |
CF Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 979.00 | | 434 979.00 | 434 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 604.00 | 5 395.00 | 5 231 209.00 | 5 236 604.00 |
CU Autres participations | 4 780 100.00 | | 4 780 100.00 | 4 780 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DG Autres réserves | 2 739 059.00 | 2 714 059.00 | | 2 739 059.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8 161.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 272.00 | 16 847.00 | | 14 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 711 340.00 | 4 697 068.00 | | 4 711 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 805.00 | 171 921.00 | | 163 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 385.00 | 45 925.00 | | 43 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 150.00 | 18 142.00 | | 19 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 828.00 | 50 441.00 | | 55 828.00 |
EA Autres dettes | 237 699.00 | 88 119.00 | | 237 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 868.00 | 374 549.00 | | 519 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 209.00 | 5 071 617.00 | | 5 231 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 400.00 | | 224 400.00 | 224 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 400.00 | | 224 400.00 | 224 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 292.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 18 366.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -36.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 210.00 | | 4 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 854.00 | 283 188.00 | | 260 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 582.00 | 266 341.00 | | 246 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 272.00 | 16 847.00 | | 14 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 828.00 | 363.00 | | 1 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 625.00 | | 18 000.00 | 4 783 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 801 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 525.00 | | 18 000.00 | 3 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780 100.00 | | | 4 780 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525.00 | 1 870.00 | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 525.00 | 1 870.00 | | 3 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 699.00 | 237 699.00 | | 237 699.00 |
UX Autres créances clients | 260 260.00 | 260 260.00 | | 260 260.00 |
VB T. V. A. | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VC Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 805.00 | 163 805.00 | | 163 805.00 |
VI Groupe et associés | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 972.00 | 137 972.00 | | 137 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 830.00 | 433 830.00 | | 433 830.00 |
VW T.V.A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 869.00 | 519 869.00 | | 519 869.00 |