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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525.00 | 3 511.00 | 15.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 783 625.00 | 3 511.00 | 4 780 115.00 | 4 783 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BZ Autres créances | 127 822.00 | | 127 822.00 | 127 822.00 |
CF Disponibilités | 321 965.00 | | 321 965.00 | 321 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 707.00 | | 465 707.00 | 465 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 333.00 | 3 511.00 | 5 245 822.00 | 5 249 333.00 |
CU Autres participations | 4 780 100.00 | | 4 780 100.00 | 4 780 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DG Autres réserves | 2 714 060.00 | 2 678 751.00 | | 2 714 060.00 |
DH Report à nouveau | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 162.00 | 35 309.00 | | 8 162.00 |
DL TOTAL (I) | 4 680 221.00 | 4 672 060.00 | | 4 680 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 921.00 | | | 171 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 447.00 | 453 021.00 | | 464 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 091.00 | 8 061.00 | | 14 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 898.00 | 80 633.00 | | 53 898.00 |
EA Autres dettes | 33 165.00 | 76 167.00 | | 33 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 601.00 | 617 881.00 | | 565 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 822.00 | 5 289 941.00 | | 5 245 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 601.00 | 617 881.00 | | 565 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | 16 261.00 | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | 16 261.00 | | 84 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | 314.00 | | 2 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 472.00 | 16 238.00 | | 97 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 611.00 | 16 552.00 | | 99 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 611.00 | -291.00 | | -15 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | 11 788.00 | | 10 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 495.00 | 586 896.00 | | 574 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 333.00 | 551 587.00 | | 566 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 162.00 | 35 309.00 | | 8 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 625.00 | | 97 528.00 | 4 783 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 528.00 | 4 783 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 528.00 | 3 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 525.00 | | 97 528.00 | 3 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780 100.00 | | | 4 780 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255.00 | 311.00 | 56.00 | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 255.00 | 311.00 | 56.00 | 3 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 960.00 | 389 960.00 | | 389 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
UX Autres créances clients | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 921.00 | 171 921.00 | | 171 921.00 |
VI Groupe et associés | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 053.00 | 96 053.00 | | 96 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 742.00 | 143 742.00 | | 143 742.00 |
VW T.V.A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 601.00 | 565 601.00 | | 565 601.00 |