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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 631.00 | 5 920.00 | 1 711.00 | 7 631.00 |
040 Immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 869.00 | 5 920.00 | 41 949.00 | 47 869.00 |
060 Stock marchandises | 85 770.00 | | 85 770.00 | 85 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
072 Créances – Autres | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
084 Disponibilités | 83 216.00 | | 83 216.00 | 83 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 566.00 | | 198 566.00 | 198 566.00 |
110 Total général Actif | 246 435.00 | 5 920.00 | 240 515.00 | 246 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 246.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 552 345.00 | | | 552 345.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 600.00 | | | 602 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 544.00 | | | 247 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77 615.00 | | | -77 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
242 Autres charges externes. | 259 950.00 | | | 259 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 028.00 | | | 95 028.00 |
252 Charges sociales | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | 939.00 | | | 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 350.00 | | | 602 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 466.00 | | | 107 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 196.00 | | | 80 196.00 |