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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 246.00 | 8 592.00 | 3 655.00 | 12 246.00 |
040 Immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 354.00 | 8 592.00 | 42 762.00 | 51 354.00 |
060 Stock marchandises | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
072 Créances – Autres | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
084 Disponibilités | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 948.00 | | 85 948.00 | 85 948.00 |
110 Total général Actif | 137 302.00 | 8 592.00 | 128 710.00 | 137 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 564.00 | | | 144 564.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 206.00 | | | 167 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
242 Autres charges externes. | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
252 Charges sociales | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 010.00 | | | 167 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 502.00 | | | 10 502.00 |