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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 246.00 | 7 561.00 | 4 685.00 | 12 246.00 |
040 Immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 354.00 | 7 561.00 | 43 793.00 | 51 354.00 |
060 Stock marchandises | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 679.00 | | 40 679.00 | 40 679.00 |
072 Créances – Autres | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
084 Disponibilités | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 836.00 | | 92 836.00 | 92 836.00 |
110 Total général Actif | 144 189.00 | 7 561.00 | 136 628.00 | 144 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 229 073.00 | | | 229 073.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
230 Autres produits | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 193.00 | | | 246 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
242 Autres charges externes. | 108 614.00 | | | 108 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 421.00 | | | 72 421.00 |
252 Charges sociales | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 297.00 | | | 275 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 104.00 | | | -29 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 445.00 | | | 42 445.00 |