| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 813.00 | 10 705.00 | 5 108.00 | 15 813.00 |
040 Immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 920.00 | 10 705.00 | 44 216.00 | 54 920.00 |
060 Stock marchandises | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
072 Créances – Autres | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
084 Disponibilités | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 302.00 | | 76 302.00 | 76 302.00 |
110 Total général Actif | 131 222.00 | 10 705.00 | 120 517.00 | 131 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 567.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 271.00 | | | 278 271.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
230 Autres produits | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 048.00 | | | 296 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 766.00 | | | 86 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 626.00 | | | -11 626.00 |
242 Autres charges externes. | 152 205.00 | | | 152 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
252 Charges sociales | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 974.00 | | | 294 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 942.00 | | | 87 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 605.00 | | | 16 605.00 |