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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 446.00 | 6 545.00 | 4 901.00 | 11 446.00 |
040 Immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 154.00 | 6 545.00 | 43 608.00 | 50 154.00 |
060 Stock marchandises | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
072 Créances – Autres | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
084 Disponibilités | 46 821.00 | | 46 821.00 | 46 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 885.00 | | 144 885.00 | 144 885.00 |
110 Total général Actif | 195 038.00 | 6 545.00 | 188 493.00 | 195 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 197.00 | | | 375 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
230 Autres produits | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 340.00 | | | 411 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 776.00 | | | 104 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
242 Autres charges externes. | 193 548.00 | | | 193 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 871.00 | | | 79 871.00 |
252 Charges sociales | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 625.00 | | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 784.00 | | | 440 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 444.00 | | | -29 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 476.00 | | | 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 726.00 | | | 726.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 224.00 | | | 48 224.00 |