| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 742.00 | 21 365.00 | 39 376.00 | 60 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 464.00 | 43 883.00 | 25 581.00 | 69 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 975.00 | 83 515.00 | 107 459.00 | 190 975.00 |
BT Marchandises | 121 423.00 | | 121 423.00 | 121 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 920.00 | | 96 920.00 | 96 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 677.00 | | 291 677.00 | 291 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 651.00 | 83 515.00 | 399 136.00 | 482 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 020.00 | 36 020.00 | | 38 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 921.00 | 19 947.00 | | 26 921.00 |
DG Autres réserves | 67 631.00 | 50 430.00 | | 67 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 750.00 | 46 490.00 | | 53 750.00 |
DL TOTAL (I) | 186 322.00 | 152 887.00 | | 186 322.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 34 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 34 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 1 118.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 141.00 | 90 096.00 | | 119 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 188.00 | 70 945.00 | | 89 188.00 |
EA Autres dettes | 4 476.00 | 170.00 | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 815.00 | 174 859.00 | | 212 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 136.00 | 362 246.00 | | 399 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 815.00 | 174 820.00 | | 212 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 061 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 061 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 663.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 398.00 | 6 766.00 | | 6 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398.00 | 7 869.00 | | 6 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 398.00 | -182.00 | | -6 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 616.00 | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 334.00 | 1 695 845.00 | | 2 074 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 584.00 | 1 649 355.00 | | 2 020 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 750.00 | 46 490.00 | | 53 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 198.00 | | 39 423.00 | 175 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 647.00 | 190 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 647.00 | 130 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 349.00 | | 38 503.00 | 115 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 582.00 | | 920.00 | 41 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 499.00 | 14 663.00 | 23 647.00 | 92 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 681.00 | 726.00 | | 13 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 958.00 | 13 937.00 | 23 647.00 | 74 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 141.00 | 119 141.00 | | 119 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VB T. V. A. | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 815.00 | 212 815.00 | | 212 815.00 |