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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 4 720.00 | 1 465.00 | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 510.00 | 76 111.00 | 80 399.00 | 156 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 038.00 | 98 144.00 | 94 894.00 | 193 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 420.00 | 191 822.00 | 407 597.00 | 599 420.00 |
BT Marchandises | 225 742.00 | | 225 742.00 | 225 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
CF Disponibilités | 213 208.00 | | 213 208.00 | 213 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 139.00 | | 548 139.00 | 548 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 558.00 | 191 822.00 | 955 736.00 | 1 147 558.00 |
CU Autres participations | 124 522.00 | | 124 522.00 | 124 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
DG Autres réserves | 113 943.00 | | | 113 943.00 |
DH Report à nouveau | -8 161.00 | | | -8 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
DK Provisions réglementées | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
DL TOTAL (I) | 271 591.00 | | | 271 591.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DO TOTAL (II) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 316.00 | | | 313 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 246.00 | | | 181 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 005.00 | | | 133 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
EA Autres dettes | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 145.00 | | | 646 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 736.00 | | | 955 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 667.00 | | | 390 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 995 748.00 | | 3 995 748.00 | 3 995 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 748.00 | | 3 995 748.00 | 3 995 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 952 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 980.00 | | | 4 016 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 752.00 | | | 3 950 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 224.00 | | 38 890.00 | 566 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 694.00 | 599 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 694.00 | 352 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 995.00 | | 18 147.00 | 339 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 039.00 | | 20 743.00 | 181 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 175.00 | 38 733.00 | 85.00 | 153 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 026.00 | 1 542.00 | | 16 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 149.00 | 37 192.00 | 85.00 | 137 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 671.00 | 1 647.00 | | 2 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 671.00 | 1 647.00 | | 2 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 246.00 | 181 246.00 | | 181 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 021.00 | 84 021.00 | | 84 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VB T. V. A. | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VC Groupe et associés | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 316.00 | 57 838.00 | 188 411.00 | 313 316.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 229.00 | 102 689.00 | 540.00 | 103 229.00 |
VW T.V.A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 145.00 | 390 667.00 | 188 411.00 | 646 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
ST Autres comptes | 138 268.00 | | | 138 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 862.00 | | | 100 862.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 405.00 | | | 281 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 618.00 | | | 247 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 769.00 | | | 263 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |