| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 3 179.00 | 3 007.00 | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 957.00 | 54 481.00 | 91 476.00 | 145 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 038.00 | 82 668.00 | 110 370.00 | 193 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 224.00 | 153 175.00 | 413 049.00 | 566 224.00 |
BT Marchandises | 215 259.00 | | 215 259.00 | 215 259.00 |
BZ Autres créances | 93 389.00 | | 93 389.00 | 93 389.00 |
CF Disponibilités | 223 465.00 | | 223 465.00 | 223 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 712.00 | | 559 712.00 | 559 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 936.00 | 153 175.00 | 972 762.00 | 1 125 936.00 |
CU Autres participations | 124 522.00 | | 124 522.00 | 124 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
DG Autres réserves | 113 943.00 | | | 113 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 161.00 | | | -8 161.00 |
DK Provisions réglementées | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DL TOTAL (I) | 202 817.00 | | | 202 817.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DO TOTAL (II) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 927.00 | | | 369 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 679.00 | | | 214 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 032.00 | | | 133 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
EA Autres dettes | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 945.00 | | | 731 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 762.00 | | | 972 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 956.00 | | | 418 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 724 048.00 | | 3 724 048.00 | 3 724 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 048.00 | | 3 724 048.00 | 3 724 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 764 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 534.00 | | | 3 759 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 695.00 | | | 3 767 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 161.00 | | | -8 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 612.00 | | 38 512.00 | 529 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 566 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 339 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 032.00 | | 26 158.00 | 19 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 916.00 | | 9 979.00 | 331 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 664.00 | | 2 374.00 | 178 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 773.00 | 43 795.00 | 393.00 | 109 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 484.00 | 1 542.00 | | 14 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 290.00 | 42 253.00 | 393.00 | 95 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 024.00 | 1 647.00 | | 1 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024.00 | 1 647.00 | | 1 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 647.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 679.00 | 214 679.00 | | 214 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VB T. V. A. | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VC Groupe et associés | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 927.00 | 56 938.00 | 213 524.00 | 369 927.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 575.00 | | | 186 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 528.00 | 120 988.00 | 540.00 | 121 528.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 945.00 | 418 956.00 | 213 524.00 | 731 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
ST Autres comptes | 122 984.00 | | | 122 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 474.00 | | | 104 474.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 032.00 | | | 264 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 836.00 | | | 241 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 614.00 | | | 257 614.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |