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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 157.00 | 25 923.00 | 35 234.00 | 61 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 232.00 | 51 582.00 | 24 650.00 | 76 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 478.00 | 95 772.00 | 106 705.00 | 202 478.00 |
BT Marchandises | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
BZ Autres créances | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
CF Disponibilités | 137 532.00 | | 137 532.00 | 137 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 750.00 | | 304 750.00 | 304 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 228.00 | 95 772.00 | 411 456.00 | 507 228.00 |
CU Autres participations | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
DG Autres réserves | 86 981.00 | | | 86 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
DL TOTAL (I) | 207 270.00 | | | 207 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 387.00 | | | 121 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
EA Autres dettes | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 186.00 | | | 204 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 456.00 | | | 411 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 186.00 | | | 204 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310 297.00 | | 2 310 297.00 | 2 310 297.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 331.00 | | 2 310 331.00 | 2 310 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 083.00 | | | -28 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 773.00 | | | 2 333 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 687.00 | | | 2 273 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 975.00 | | 26 016.00 | 190 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 995.00 | 46 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 513.00 | 202 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 518.00 | 137 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 206.00 | | 10 701.00 | 130 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 502.00 | | 15 315.00 | 42 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 515.00 | 15 775.00 | 3 518.00 | 83 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 248.00 | 15 775.00 | 3 518.00 | 65 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 387.00 | 121 387.00 | | 121 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -56.00 | -56.00 | | -56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
VW T.V.A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 186.00 | 204 186.00 | | 204 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
ST Autres comptes | 78 115.00 | | | 78 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 248.00 | | | 164 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 525.00 | | | 143 525.00 |
ZE Dividendes | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 354.00 | | | 126 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |