| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 1 637.00 | 4 548.00 | 6 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 473.00 | 33 540.00 | 111 933.00 | 145 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 443.00 | 61 750.00 | 124 693.00 | 186 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 612.00 | 109 773.00 | 419 839.00 | 529 612.00 |
BT Marchandises | 242 413.00 | | 242 413.00 | 242 413.00 |
BZ Autres créances | 95 843.00 | | 95 843.00 | 95 843.00 |
CF Disponibilités | 292 055.00 | | 292 055.00 | 292 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 226.00 | | 657 226.00 | 657 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 838.00 | 109 773.00 | 1 077 065.00 | 1 186 838.00 |
CU Autres participations | 124 522.00 | | 124 522.00 | 124 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
DG Autres réserves | 108 011.00 | | | 108 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
DK Provisions réglementées | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 210 331.00 | | | 210 331.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DO TOTAL (II) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 548.00 | | | 271 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 653.00 | | | 351 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 902.00 | | | 103 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 938.00 | | | 109 938.00 |
EA Autres dettes | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 734.00 | | | 843 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 065.00 | | | 1 077 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 052.00 | | | 611 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 598 509.00 | | 2 598 509.00 | 2 598 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 509.00 | | 2 598 509.00 | 2 598 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 079 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 772.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 724.00 | | | 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 307.00 | | | 2 606 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 328.00 | | | 2 599 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 478.00 | | 384 805.00 | 202 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 340.00 | 178 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 671.00 | 529 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 860.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 470.00 | 331 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 407.00 | | 4 625.00 | 14 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 389.00 | | 223 997.00 | 137 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 822.00 | | 156 182.00 | 46 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 772.00 | 20 834.00 | 6 834.00 | 95 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 407.00 | 77.00 | | 14 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 505.00 | 20 758.00 | 2 974.00 | 77 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 024.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 024.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 653.00 | 351 653.00 | | 351 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 938.00 | 109 938.00 | | 109 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
VC Groupe et associés | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 548.00 | 38 866.00 | 150 630.00 | 271 548.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 814.00 | | | 274 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 298.00 | 122 758.00 | 540.00 | 123 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 734.00 | 611 052.00 | 150 630.00 | 843 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
ST Autres comptes | 88 996.00 | | | 88 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 007.00 | | | 184 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 749.00 | | | 173 749.00 |
ZE Dividendes | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 099.00 | | | 155 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |