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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059.00 | 94.00 | 965.00 | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 456.00 | 18 385.00 | 2 071.00 | 20 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 659.00 | 18 479.00 | 86 180.00 | 104 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BT Marchandises | 113 995.00 | | 113 995.00 | 113 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 720.00 | 2 034.00 | 36 686.00 | 38 720.00 |
BZ Autres créances | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
CF Disponibilités | 234 931.00 | | 234 931.00 | 234 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 346.00 | 2 034.00 | 433 311.00 | 435 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 005.00 | 20 513.00 | 519 491.00 | 540 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 044.00 | | | 101 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
DL TOTAL (I) | 141 238.00 | | | 141 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 899.00 | | | 270 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
EA Autres dettes | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 253.00 | | | 378 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 491.00 | | | 519 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 253.00 | | | 378 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 519.00 | | 1 140.00 | 103 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 456.00 | | 1 059.00 | 20 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 063.00 | | 81.00 | 23 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 037.00 | 2 442.00 | | 16 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 037.00 | 2 442.00 | | 16 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 899.00 | 270 899.00 | | 270 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
UX Autres créances clients | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
VI Groupe et associés | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VP Divers | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 438.00 | 82 294.00 | 23 144.00 | 105 438.00 |
VW T.V.A. | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 253.00 | 378 253.00 | | 378 253.00 |